統合報告書 2020

78/84

百万円 20202019営業活動によるキャッシュ・フロー税金等調整前当期純利益 ¥   13,939 ¥   18,338 減価償却費9,491 8,700 のれん償却額3,264 3,295 退職給付に係る負債の増減額（△は減少）114 821 貸倒引当金の増減額（△は減少）9 △22受取利息及び受取配当金△352△530支払利息178 196 事業構造改善引当金の増減額（△は減少）—△38有形固定資産売却損益（△は益）△13△352有形固定資産除却損229 257 売上債権の増減額（△は増加）6,385 2,410 たな卸資産の増減額（△は増加）224 △2,720仕入債務の増減額（△は減少）△11,325△1,015投資有価証券売却損益（△は益）△4△1環境対策引当金の増減額（△は減少）△1△19減損損失545 —その他7 △1,027 小計22,691 28,293 利息及び配当金の受取額371 530 利息の支払額△196△202法人税等の支払額又は還付額（△は支払）△4,364△5,763 営業活動によるキャッシュ・フロー18,501 22,858 投資活動によるキャッシュ・フロー定期預金の預入による支出△10,139△7,269定期預金の払戻による収入8,9136,000 有形固定資産の取得による支出△12,443△10,768有形固定資産の売却による収入86 944 無形固定資産の取得による支出△158△151投資有価証券の取得による支出△66△4投資有価証券の売却による収入10 3 子会社の清算による収入—195 貸付けによる支出△3△21貸付金の回収による収入20 12 その他△37759 投資活動によるキャッシュ・フロー△13,818△10,299財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の純増減額（△は減少）△920212 長期借入金の返済による支出△3,021△3,039配当金の支払額△5,632△5,196自己株式の取得による支出△1△1リース債務の返済による支出△ 708△221その他0 0 財務活動によるキャッシュ・フロー△10,284△8,246現金及び現金同等物に係る換算差額△441△1,051現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△6,0433,260 現金及び現金同等物の期首残高58,303 55,042 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額0 —現金及び現金同等物の期末残高 ¥   52,260 ¥   58,303 リンテック株式会社および連結子会社2019年3月31日および2020年3月31日に終了した会計年度連結キャッシュ・フロー計算書Financial Information76リンテック 統合報告書 2020