統合報告書 2020
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財政状態資産 当連結会計年度末の総資産は2,790億円となり、前連結会計年度末に比べて113億円の減少となりました。主な増減要因は以下のとおりです。・「現金及び預金」の減少 △50億円・「受取手形及び売掛金」の減少 △66億円・「有形固定資産」の増加 54億円・「のれん」の減少 △40億円負債 当連結会計年度末の負債は867億円となり、前連結会計年度末に比べて134億円の減少となりました。主な増減要因は以下のとおりです。・「支払手形及び買掛金」の減少 △114億円・「1年内返済予定の長期借入金」の増加 62億円・「長期借入金」の減少 △93億円・「退職給付に係る負債」の増加 15億円純資産 当連結会計年度末の純資産は1,923億円となり、前連結会計年度末に比べて21億円の増加となりました。主な増減要因は以下のとおりです。・「利益剰余金」の増加 40億円・「為替換算調整勘定」の減少 △10億円キャッシュ・フロー 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は523億円となり、前連結会計年度末に比べて60億円の減少となりました。営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比較して44億円減少の185億円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。・「税金等調整前当期純利益」の減少 △44億円・「売上債権の増減額」の増加 40億円・「たな卸資産の増減額」の増加 29億円・「仕入債務の増減額」の減少 △103億円・「法人税等の支払額又は還付額」の増加 14億円投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比較して35億円減少の△138億円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。・「定期預金の預入による支出」の減少 △29億円・「定期預金の払戻による収入」の増加 29億円・「有形固定資産の取得による支出」の減少 △17億円・「有形固定資産の売却による収入」の減少 △9億円財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比較して20億円減少の△103億円となりました。主な増減要因は以下のとおりです。・「短期借入金の純増減額」の減少 △11億円純資産キャッシュ・フロー1,9021,923株主資本合計+41その他の包括利益累計額合計△19新株予約権△0非支配株主持分△12020年3月期2019年3月期583523営業活動によるキャッシュ・フロー+185投資活動によるキャッシュ・フロー△138財務活動によるキャッシュ・フロー△103現金及び現金同等物に係る換算差額△42020年3月期2019年3月期億円億円69リンテック 統合報告書 2020FoundationStrategyOverviewFinancial Information

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